选题背景
数智化时代,数字经济与实体经济的深度融合发展,带来了全行业的产业升级,新产业、新业态、新模式不断涌现。作为企业数据的天然经营部门,财务的数字化转型,尤其是司库数字化是企业数字化转型的重要环节。《2022-2023年中国司库报告》,我们以“数智化跃升,构建一流司库管理体系”为主题,不仅总结了从传统资金管理到一流司库体系的七大特征,还提出了通过构建“1344+N”框架,重构业务场景、技术架构、数字底座和数字能力,实现思维跃升、机制跃升和角色跃升,进而推动司库从数字化向数智化跃升。
报告亮点
总体来看,本次司库报告的创新亮点有以下六个:
第一个创新点是:我们提出了从传统资金管理到一流司库体系的七大特征。
第二个创新点是,我们提出了司库数字化跃升之道,也就是“1344+N”框架。
第三个创新点是,我们归纳总结了司库体系建设的五个阶段与五个角色。
第四个创新点是,构建司库数字化成熟度模型。
第五个创新点是,我们首次提出中国式现代化的企业司库的创新理念。
最后一个创新点,是我们继续发布年度司库洞察的十大趋势,也是本年度的Future Insights@中国司库,我们对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。
司库调研
我们每年都会进行一次司库调研活动,这次调研内容可分为三部分:第一部分:司库体系建设。第二部分:金融资源与风险管理。第三部分:司库技术与数据创新。具体围绕企业司库的团队架构与职能、管理挑战与创新、司库体系建设、外汇风险管理、金融资源配置、技术赋能与应用、未来发展规划等维度加以展开。跟以往调研相比,我们今年着重增加了司库在金融资源配置、外汇风险管理、场景化技术运用等方面的问题比重,希望调研结论可以更贴近企业司库发展实践,能为大家提供更多现实依据。
这一次我们共收集了597份调研结果,并筛选出585份高质量问卷。受调研企业涵盖所有行业,其中占比较高的有制造业、金融业以及信息传输、软件和信息技术服务业。从产业链分布来看,超过五成企业处于产业链核心企业。近六成企业属于国有企业/国有控股企业,七成以上企业的年营收规模都在10亿元以上。
领先实践
在司库数字跃升的过程中,国内不少央企早已形成较为成熟的司库发展路径和运营模式,值得我们学习和借鉴。本次司库报告里,我们也收录了一些先进企业的案例,通过综合性实践和场景化创新两个维度加以展开论述。
在综合性实践上,我们甄选了像中石油、中信集团、国家电投这些大型央企在建设司库体系上的做法;在场景化创新上,我们细分了智慧财务、卓越司库、共享平台、产业金融等主题,也结合了今年的中国财资奖评选,阐述了一汽-大众、双汇财务公司、天能控股、平安金服、浙江交投财务公司等7家领先企业的积极创新与探索。通过这些案例,希望帮助大家逐渐构建对标案例库,借鉴全球司库的领先实践和行业标杆经验,进而形成自身的最佳实践。
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