连接企业与金融,让财资交易更简单。

2017年1月刊

¥50.00

聚焦“财资力”,“金融服务实体经济效率”,“交易银行与财资创新”,“产融结合与自金融”,“财资生态与交易链接”,“流动性+金融”等多项主题TALK,业界顶尖专家,聚焦政策前沿变化,直击行业最新发展,分享财资的转型升级与创新发展。2016年全新财资洞见和实践尽在眼前!

财资力

2017年CFO的关键行动

从本质上讲,商业模式讲述了一个企业如何创造价值的故事。这个故事确定了企业实现其客户价值主张所需的资源及关系,建立和积累满足客户需求的关键流程、能力和无形资产,并形成核心优势和能力。《资本论》里著名货币流通公式:G→W→G’,概括了各种资本的运动和循环。资本从一定的职能形式出发,经过购买、生产、销售三个阶段,实现了价值的增值,并回到原来出发点的全过程。这可以延伸出一个更为形象的图:G→W→P→ W’→G’,在这个循环过程中,仅仅只有研发和生产能力还不够的,还需要财务管理、金融创新和财资经营能力。

随着企业经营和管理升级,财务职能需要变得更为高效。这促使财务转型从日常会计核算向如何让财务创造更多价值转变。会计职能和为企业创造价值的管理职能划分开来,将财务工作重点转移到决策支持、业务服务、资金统筹、风险管控和数字应用等高附加值的工作上来。这也是近几年管理会计、财务共享服务和财资管理在企业中大力践行的原因。

外部环境的变化和内部管理职能的升级,对财务部门的领导者提出了更高的要求。数字化、数据、风险和不确定性正在改变着人们对CFO以及整体财务职能的预期,也将颠覆财务领导的角色。数字化为新的商业模式和收入流提供了机遇和挑战,CFO及财务人员必须对与商业模式、定价、财资流和与财务模型相关的基本假设进行重新评估。在财务职能上,从提供财务报告向利用商业洞察提供战略指引的转型过程中,数据处理、分析能力和资金管控能力对CFO尤为重要。

与此同时,资金管理越来越呈现集中化态势。资金集中管理成为越来越多企业实施集团化运作、集约化发展以及精细化管理的一项重要发展战略。资金的集中管理,除提高资金效率、降低资金成本外,还能有效控制整体资金风险,提升整体的财资运营水平。从分散到集中,资金管理充分发挥间接或直接的价值创造功能,从成本中心走向利润中心,从资金管理迈向财资经营。而这个过程中,离不开企业金融的发展和外部金融机构的支持,尤其是商业银行的公司金融业务创新。如从基础的账户与支付结算服务,到贸易结算、融资,再到更为复杂的综合性金融服务。

资金、资产和各项资源要素的合理配置和高效流转,成为企业管理的重中之重。资源集中能够最大程度发挥规模效应,通过财资管理平台和金融创新工具,最大限度地集中和发挥资金的效率和效益,提高资金的价值创造能力。此外,随着链条化、生态化的发展,财资管理的对象或场景,不仅局限于企业自身的资金,而是不断辐射到交易对手、上下游、平台用户等,提供全流程、链条式、场景化的财资管理和金融服务。这些成为企业CFO或财资管理者思考的重点,提升企业的财资力将是2017年CFO的关键行动。

尺寸 21 x 29.7 x 0.8 cm

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